为提升企业应收账款管理水平,有效防范应收账款存在的风险,二商东方集团公司根据二商集团内控管理主题季相关要求,自7月初至9月中旬,以应收账款管理为主题,开展了第三季度“内控管理主题季”活动。
公司领导高度重视、精心组织,工会、法制主管领导白雅琦在总经理办公会上传达了文件精神,公司法律事务部部会同财务部研究制定了实施方案,并向各单位下发了开展内控管理主题季活动通知。
此次排查范围为公司总部及所属的西冷、西南冷、34号供应部等7家单位。实施步骤分为各单位自查、公司抽查相结合的方式。在自查阶段,各单位按照实施步骤中相关要求,从应收账款制度和业务流程制定、有效避免疑难呆死账发生、非正常应收账款解决三方面开展排查,对本单位应收账款管理制度、赊销数额及审批流程、应收账款联动机制及合同签订情况、票据及客户档案管理情况等进行了梳理。同时,各单位经理及财务总监对排查情况签字确认,逐级把关,有效地了排查结果的详实、准确。
在各单位自查的基础上,公司成立了由法务、财务、业务组成的检查小组,选取部分单位开展检查,通过听取自查汇报、查阅材料等方式,对应收账款工作进行了指导,并根据抽查中发现的问题,制定了《反馈意见书》,列举检查出发现的问题并提出改进措施。同时,针对分销业务模式法律风险,从加强调研、做好客户管理、控制货流、签订三方合同等方面进行风险提示,为有效防范和化解应收账款存在的风险奠定了基础。
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